3 รูปแบบ Price Action ที่ Prop Trader ใช้จริงใน TFEX

การใช้ Price Action เป็นกลยุทธ์ในการเทรดกับระบบเทรดของนักลงทุนทั่วไป แน่นอนเลยว่าใน TFEX หรือ Thai Futures Exchange คือ ตลาดฟิวเจอร์ส ของประเทศไทยเองก็เป็นตลาดการเงินที่มีการเปิดให้ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงสกุลเงินต่างประเทศ แน่นอนเลยว่า TFEX นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ควบคุมดูแลโดย (ก.ล.ต.) ของไทย สำหรับในบทความนี้พวกเราจึงได้รวบรวม 3 รูปแบบของ Price Action ที่ Prop Trader ใช้จริงใน TFEX พร้อมกับยกตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้เข้าใจง่ายด้วยครับ

1.Price Action- Pin Bar

• เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ Prop Trader ใช้บ่อยที่สุด
• เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวของราคา
• จะมีลักณะไส้เทียนยาว ตัวเนื้อเทียนสั้น
• ไส้ที่ยาวนั้นแสดงถึงราคาที่ถูกดันขึ้น หรือ ดันลง
• มีโอกาสที่บอกได้ว่าเกิดการกลับตัวของราคา

รูปที่ 1 : อธิบายถึงการเกิด Pin Bar และ เงื่อนไขการเข้าเทรดให้ได้เปรียบ

สัญญาณการซื้อ-ขาย และ ตัวอย่างการใช้งาน

• สัญญาณขาย Bearish Reversal
  • ถ้าหาก Pin Bar เกิดขึ้นที่ แนวต้าน
  • มีราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
  • จะเป็นสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะลง
• สัญญาณซื้อ Bullish Reversal
  • ถ้าหาก Pin Bar เกิดขึ้นที่ แนวรับ
  • มีราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
  • จะเป็นสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะขึ้น

รูปที่ 2 : อธิบายถึงตัวอย่างการเกิด Pin Bar และ การเข้าเทรด เทคนิคขาลง

ตัวอย่าง

• สมมุติว่าในตลาด SET50 Futures เกิด Pin Bar ที่บริเวณ แนวต้าน 1,030 จุด
• หลังจากที่ราคาพยายามขึ้นไปแตะที่ระดับนี้ แต่กลับดิ่งลงมาปิดที่ระดับต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
• นักเทรดสามารถใช้ Pin Bar นี้เป็นสัญญาณการขาย โดยมองหาการลงมาต่อเนื่องที่แนวรับถัดไป

2. Price Action – Inside Bar

• เป็นพฤติกรรมราคาที่เรียกว่าเป็นการสะสมพลังเพื่อการเคลื่อนไหวในอนาคต
• Inside Bar คือแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กและอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนก่อนหน้า
• โดยที่ราคาสูงสุดและต่ำสุดของ Inside Bar จะอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนก่อนหน้า
• Inside Bar มักจะเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มีการผันผวนสูงมาแล้ว
• จะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบราคา ก่อนเลือกทางว่าจะไปต่อ หรือ ลดลง

รูปที่ 3 : อธิบายถึงตัวอย่างการเกิด Inside Bar และ การเข้าเทรดกับตีความกราฟว่า Break Out

สัญญาณการซื้อ-ขาย และ ตัวอย่างการใช้งาน

• มีสัญญาณ Breakout
  • หาก Inside Bar เกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวที่มีความแรง
    • เช่น ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว การ Breakout ขึ้นหรือลงจากขอบเขตของ Inside Bar
    • อาจเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวที่มีความแรงในทิศทางนั้น
• การเข้าเทรด
  • การเข้าเทรดสามารถทำได้โดยการรอให้ราคาทะลุขอบเขตบนหรือล่างของ Inside Bar
  • ติดตามปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหว

รูปที่ 4 : อธิบายถึงตัวอย่างการเกิด Inside Bar และ สัญญาณการเข้าเทรด

ตัวอย่าง

• ในตลาด SET50 Futures หากราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ และเกิด Inside Bar บริเวณแนวต้าน 1,020 จุด
• จากนั้นราคาทะลุขอบเขตของ Inside Bar ขึ้นไปที่ 1,025 จุด
• การ Breakout ขึ้นไปอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้น
• Prop Trader สามารถเข้าเทรดในทิศทางขาขึ้นเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวในทิศทางนั้น

3.Pirce Action Engulfing

• Engulfing Pattern หรือ Price Action – Engulfing จะสามารถวิเคราะห์เพื่อเป็นสัญญาณในการกลับตัวของแนวโน้มได้
• แท่งเทียนที่เป็นแท่ง Engulfing จะมีราคาเปิด-ปิด ที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้า (ดังรูปภาพ)

รูปที่ 5 : อธิบายถึงตัวอย่างการเกิด Bullish Engulfing / Bearish Engulfing

สัญญาณการซื้อ-ขาย และ ตัวอย่างการใช้งาน

• จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบของ Engulfing ก็คือ
  • Bullish Engulfing ขาขึ้น แท่งสีเขียวที่ใหญ่กว่าราคาเปิด-ปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ใกล้กับแนวโน้มขาขึ้น
    • เมื่อตลาดมีการย่อใกล้เส้นแนวโน้มขึ้นก็สามารถเปิดสถานะ ซื้อ (Long) ได้
  • Bearish Engulfing ขาลง แท่งเทียนสีแดงที่ใหญ่กว่าราคาปิด-เปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ใกล้กับเส้นแนวโน้มขาลง
    • เมื่อตลาดย่อตัวขึ้นใกล้เส้นแนวโน้มขาลงก็สามารถเปิดสถานะ ขาย (Shot) ได้

รูปที่ 6 : อธิบายถึงตัวอย่างการเกิด Bullish Engulfing ความได้เปรียบของการเทรดขาขึ้น

ตัวอย่าง

• ราคาของ SET50 Futures (S50Z23) มีการย่อลงมาทดสอบแนวรับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น
• ราคาเริ่มต้นที่ 1,100 จุด แล้วเกิด Pirce Action- Bullish Engulfing ที่ราคา 1,098 จุด
  • โดยกำหนดราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Engulfing คือ 1,097 จุด
• นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) ที่ 1,098 จุด
• โดยกำหนดตั้ง Stop Loss ที่ 1,096 จุด ซึ่งที่กำหนดนั้นต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bullish Engulfing เล็กน้อย
• กำหนดตั้ง Take Profit ที่ 1,120 จุด ซึ่งเป็นระดับแนวต้านถัดไปของราคา

คลิป

สำหรับในบทความนี้ขอแนะนำวิดีโอแนะนำ TFEX คืออะไร ให้เข้าใจมากขึ้นก่อนทำการเทรดจริง แน่นอนเลยว่านี่คือช่องทางที่คุณจะได้ลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยมี ก.ล.ต. รับรอง

สรุป

สำหรับ Price Action ทั้ง 3 รูปแบบนั้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นมาตรฐาน นักเทรด TFEX หรือ ตลาดการเงินแบบอื่น ๆ นิยมใช้ รวมไปถึง Prop Trader ก็นิยมที่จะเข้าเทรดในจุดดังกล่าว เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ตัดสินใจในการเทรดผ่านการเคลื่อนไหวของกราฟโดยตรง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ สัญญาณหลอก อีกทั้งปริมาณการซื้อขายที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้ พฤติกรรมราคาการกลับตัวเป็นการลงต่อแบบที่นักเทรดคาดไม่ถึง อย่างไรก็ตามเชื่อเลยว่าสามารถนำไปปรับใช้กับระบบเทรดของตัวเองได้ สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกำหนดเป้าหมายของการเทรดทุกครั้งด้วย เพื่อการสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนครับ

Credit

• Pin Bar Trading Strategy: Everything You Need To Be Profitable – Daily Price Action
• Double Inside Bar Pattern For Intraday Trading – Trading Setups Review
• Bullish Engulfing Pattern: a Strong Reversal Signal | Market Pulse