Price Action บอกอะไรในตลาดได้บ้าง

สำหรับนักเทรดแล้ว ข้อมูลที่จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของราคาได้นั่นก็คือ ความเคลื่อนไหวของราคานั่นเอง โดย Price Action จะเป็นการวิเคราะห์จากราคาที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ Indicators วิเคราะห์ รู้หรือไม่ครับว่าเทคนิคนี้สามารถบอกข้อมูลสำคัญหลายเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเทรด รวมไปถึงลักษณะแนวโน้มของตลาดในมุมที่กว้างขึ้นอีกมากมายเลยด้วย สำหรับในบทความนี้พวกเราจะมาเปิดเผยกันว่าเทคนิคการวิเคราะห์ราคาในอดีต หรือ Price Action นั้นจะสามารถบอกเรื่องราวของตลาดได้ดังต่อไปนี้ครับ 

Price Action บอกถึงแนวโน้มของตลาด 

แนวโน้ม หรือ Trend ของตลาด Price Action บอกสิ่งนั้นกับเทรดเดอร์ทุกคนครับว่า อยู่ในลักษณะใด โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ 

• แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
• แนวโน้มขาลง (Downtrend)
• แนวโน้มแบบ Sideway (Range-bound market) 

โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• แนวโน้มขาขึ้น
  • เกิดเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม (Higher High) และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (Higher Low)

• แนวโน้มขาลง
  • เกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงกว่าเดิม (Lower Low) และจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง (Lower High)

• Sideway
  • เกิดเมื่อราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน

รูปที่ 1: Price Action ของกราฟบอกถึง แนวโน้มของตลาด ขาขึ้น, ขาลง, Sideway

Price Action บอกแนวรับและแนวต้าน

ส่วนใหญ่แล้ว นักเทรด จะดูแนวรับ และแนวต้าน ซึ่งเป็นจุดที่กราฟราคาอาจจะหยุดวิ่ง และกลับตัว โดยแบ่งออกเป็น 

• แนวรับ (Support)
  • คือจุดที่ราคาเคยหยุดลงและปรับตัวขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนมาก

• แนวต้าน (Resistance)
  • จุดที่ราคาเคยปรับตัวขึ้นและหยุด เนื่องจากมีแรงขายเข้ามามาก

ในส่วนการบอกถึงแนวโน้มดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นจุดเข้าเทรดของนักเทรดหลายคน ดังนั้น Price Action จะบอกถึงแนวรับ และ แนวต้านสำคัญดังกล่าวนั่นเองครับ 

รูปที่ 2: Price Action ของกราฟบอกถึง แนวรับ/แนวต้าน

Price Action บอกถึงรูปแบบกราฟ 

Chart Patterns หรือ รูปแบบของกราฟ เป็นสิ่งที่บอกถึงการกลับตัว หรือ การต่อเนื่องของแนวโน้มราคา โดยมีการอธิบายลักษณะของกราฟออกเป็นหลายแบบ และหลายความหมายดังนี้ครับ

รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns) บอกถึงแนวโน้มที่กราฟจะเปลี่ยนทิศทาง

• Double Top
• Double Bottom
• Head and Shoulders หรือ Inverse Head and Shoulders 

รูปแบบการต่อเนื่อง (Continuation Patterns) บอกถึงแนวโน้มที่กราฟจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มเดิม ซึ่งจะสามารถอธิบาย Chart Patterns ได้ตามรูปภาพประกอบด้านล่างครับ 

รูปที่ 3: Chart Patterns แบบ Double Top / Double Bottom

รูปที่ 4: Chart Patterns แบบ Head and Shoulders

Price Action บอกถึงสัญญาณการกลับตัว 

ต่อเนื่องจากรูปแบบของกราฟ กับ สัญญาณการกลับตัว (Reversal Signals) โดยจะมีลักษณะที่อธิบายได้ให้เข้าใจง่าย ๆ ผ่านกราฟแท่งเทียน ดังต่อไปนี้ครับ 

• Hammer / Shooting Star 
  • แท่งเทียน Hammer บ่งบอกถึงการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น 
  • Shooting Star บ่งบอกถึงการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง
• Engulfing Pattern
  • แท่งเทียน Engulfing เป็นสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง 
• Doji
  • บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาดและอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคา

Price Action บอกถึงความแข็งแรงของแนวโน้ม 

Strength of Trend ความแข็งแรงของแนวโน้ม สังเกตได้จากลักษณะของแท่งเทียน และ ปริมาณการเคลื่อนไหวครับ ซึ่งจะอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ 

• แท่งเทียนยาว ๆ (BUY) มีการปิดใกล้ระดับสูงสุดของขาขึ้น

• • ขาขึ้นยังคงแข็งแรง
  • ฝั่ง Buy ยังคงได้เปรียบในการเทรด 
• แท่งเทียนยาว ๆ (SELL) มีการปิดราคาในระดับต่ำสุดของขาลง 
  • ขาลงยังคงแข็งแรง
  • ฝั่ง Sell ได้เปรียบในการเทรด 

เพราะความแข็งแรงของเทรนด์ ที่ Price Action ได้บอกถึงการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคำพูดหนึ่งของนักเทรดที่บอกกับทุก ๆ คนว่า “อย่าสวนเทรนด์ เพราะเจ็บมาเยอะ” 

Price Action บอกถึง Breakout และ False Breakout

เมื่อราคามีการทะลุผ่านแนวรับ หรือ แนวต้านสำคัญ เป็นการบ่งบอกว่ากำลังจะเข้าสู่แนวโน้มราคาแบบใหม่ ซึ่งบางครั้งก็มักจะเกิด False Breakout หรือ สัญญาณหลอกด้วยเช่นกันครับ ซึ่งจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆได้ดังนี้

Break Out 

• • ราคาทะลุแนวต้าน หรือ แนวรับเดิม พร้อมกับวิ่งผ่านลงไป หรือ ขึ้นไปต่อ ไม่ได้กลับลงมาในกรอบราคาเดิม 
    • ยืนเหนือราคาได้
• มีความเป็นไปได้ที่จะย่อตัวลง และ เคลื่อนไหวไปต่อ 

False Breakout

• เมื่อราคาทะลุกรอบไปแล้วชั่วคราว ก่อนกลับเข้ามาในกรอบเดิม 
• บางครั้งราคาอาจจะไม่สามารถยืนบนกรอบได้จนเปลี่ยนแนวโน้มไป 

ดังนั้น หากต้องการจะเทรดในสัญญาณการ Break Out ก็จะต้องมีการกำหนด TP หรือ SL ที่ชัดเจนด้วยครับ 

รูปที่ 5: Chart Patterns แบบ Break Out ราคา ทั้งขาขึ้น และ ลง กำหนดแนวรับ แนวต้านใหม่

Price Action บอกถึงจุดเข้าและจุดออก 

จุดที่จะเข้าเทรด พร้อมกับจุดที่ทำกำไรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของข้อนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับ 

• การเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ
• การออกทำกำไรเมื่อราคามาถึงแนวต้านที่สำคัญในแนวโน้มขาขึ้น
• การวางจุด Stop Loss และ Take Profit ในแนวรับ / แนวต้าน ใน Price Action ในขณะนั้น 

ดังนั้นในจุดที่เข้าเทรดจะต้องมีจุดทำกำไรที่ชัดเจน ตามแผนกลยุทธ์ในการเทรดของตนเอง 

Price Action บอกถึงจิตวิทยาของนักลงทุน 

จิตวิทยาของนักลงทุนรายอื่นในตลาด โดยจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของกราฟนั่นเองครับ โดยจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

• การเกิดแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาว จะแสดงถึงแรงซื้อ และขาย ที่ไม่สามารถผลักดันราคาให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้
• การที่กราฟราคา วิ่งมาไม่ผ่านแนวรับ หรือ แนวต้าน แสดงว่านักลงทุนในตลาดยังต้องการให้อยู่ในราคานี้ 

จิตวิทยาของนักลงุทน จะทำให้เรารู้แนวโน้มของตลาดที่แท้จริง และเป็นข้อได้เปรียบของการเทรดนั่นเองครับ

รูปที่ 6: Chart Patterns แบบทิ้งไส้ แสดงถึงจิตวิทยาของนักลงทุนที่ไม่สามารถผลักดันราคา

สรุป

ด้วยประโยชน์ของ Price Action ที่สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมหลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับตลาด แนวโน้ม, ความแข็งแรงของเทรนด์, จุดสร้างกำไร-ขาดทุน เป็นต้น เทคนิคนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถบอกถึงการสร้างกำไร สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดนั่นเองครับ 

อย่างไรก็ตามการใช้ Pirce Action ควรที่จะใช้ควบคู่ไปกับ Indicators หรือ ศึกษาแนวโน้มของตลาดในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบไปด้วย เช่น แนวโน้มของข่าวเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกที่จะส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ มีผลต่อตลาดทันที 

MD 

การใช้เทคนิค Price Action บ่งบอกได้ถึงสัญญาณการซื้อขาย รวมไปถึงแนวโน้มของตลาดในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจุดเข้า-ออก จิตวิทยาตลาด ทำให้การเทรด Forex, หุ้น, คริปโต  แม่นยำขึ้น