ล้วงลึก Price Action สัญญาณ Breakout น่าสนใจอย่างไร?

ไม่ไหวอย่าฝืน มักเป็นคำที่ติดปากของโค้ชเทรดหลายคนที่บอกว่า เมื่อกราฟมีการ Breakout ของราคาไปแล้วนั้นอย่าไปฝืนให้ราคากลับลงมา เรียกได้ว่าในพฤติกรรมของราคา Price Action นั้น เจ้าสิ่งนี้คือเรื่องที่ต้องเตือนนักเทรดทุกคนว่าให้เล่นตามเทรนด์ของกราฟราคา สำหรับในบทความนี้พวกเราได้รวบรวมประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งเจาะลึกเกี่ยวกับกราฟราคาที่ทะลุแนวรับ หรือ แนวต้าน เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไร ? และน่าสนใจอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้ครับ 

รู้จัก Breakout 

การ  Breakout ของราคานั้น สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังข้อต่อไปนี้ครับ

• Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ออกจากระดับแนวรับ หรือ แนวต้านสำคัญ 
• มีการเคลื่อนไหวที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• Bullish Breakout จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่สำคัญ
• เมื่อราคาหุ้นหรือคู่สกุลเงินทะลุระดับราคาที่นักลงทุนเคยเห็นเป็นจุดสูงสุด
• Bearish Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวรับที่สำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นขึ้น

ตัวอย่างของราคาที่มีการทะลุแนวต้าน กับ แนวรับ เรียกว่าการ “เบรก-เอาท์” พูดกันในคำที่เรียกง่าย ๆ ก็คือ ราคามันรุนแรงจนแนวรับ แนวต้านสำคัญเอาไม่อยู่แล้วนั่นเองครับ 

รูปที่ 1: อธิบายถึงการ Break Down ออกนอกกรอบของราคาทอง กับ แนวโน้มที่จะ Sell หลังทะลุแนวรับ

การ Breakout ของราคาบอกเรื่องอะไรบ้าง 

• สัญญาณสำคัญของแนวโน้มใหม่ 
  • มีแนวโน้มขาขึ้น หรือลง บอกถึงว่ากราฟราคาเริ่มต้นที่จะไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 
• การเปลี่ยนแปลงในอารมรณ์ของนักลงทุน
  • เมื่อราคามีการทะลุแนวรับ หรือ แนวต้าน จะบอกได้ว่านักลงทุนอาจจะมีความเชื่อมั่นในทิศทางใหม่มากกว่า 

• บอกปริมาณการซื้อขายในตลาด “วอลลุ่ม” 

• • ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลานั่นจะมีปริมาณที่สูงขึ้น
  • เมื่อมีปริมาณการซื้อขายที่มากในช่วงเวลาดังกล่าว ก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณในการเทรด 

รูปที่ 2: อธิบายจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบ และ สร้างกำไร กราฟทองคำ XAU/USD

ทำไมการ Breakout ถึงน่าสนใจ? 

เป็นข้อสงสัยกับนักเทรดหลายคนเหมือนกันว่า ทำไมต้องเทรดตอนกราฟมีการทะลุแนวรับ หรือ แนวต้าน ซึ่งพวกเราได้รวบรวมเหตุผลกับประเด็นสำคัญมากมายดังนี้ครับ 

• สร้างโอกาสในการทำกำไรได้ดี

• • นักเทรดจะอาศัยจังหวะนี้เข้าเทรด เมื่อเกิดการทะลุแนวต้าน หรือ แนวรับเดิม 
  • ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้ทำกำไรได้ดีในช่วงเวลาสั้น ๆ 
  • บางครั้งการทะลุแนวเดิมไปแล้ว อาจจะลงไปสร้าง New Hight หรือ New Low ได้เช่นกันครับ

• ใช้เป็นกลยุทธ์ร่วมกับระบบเทรดของตัวเอง

• • การ Breakout ในแต่ละครั้ง สามารถนำโซนนั้นไปสร้างเป็นจุด Stop Loss ของตัวเองได้ 
  • ใช้ Breakout เป็นจุดเริ่มต้นในการมองหาจุดเข้าเทรด และ แนวโน้มของราคา
  • เมื่อกราฟมีการทะลุราคาแนวต้าน หรือ แนวรับ สามารถใช้ระบบนี้ตั้งค่าระบบการเทรดของตัวเองเกี่ยวกับจุดที่จะสร้างกำไรได้ 
  • การเกิด Breakout แสดงว่าราคายังไม่กลับตัว เหมาะสำหรับการค้างไม้เอาไว้ทำกำไรคำใหญ่ ที่บอกว่ากราฟยังคงไปต่อในแนวโน้มที่ได้เปรียบ 

ถือได้ว่าจัดเป็น Price Action ที่มีความน่าสนใจ พร้อมกับมีความสำคัญต่อระบบการเทรดในหลาย ๆ รูปแบบด้วยนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพื้นฐานให้นักเทรดได้เรียนรู้ 

สิ่งที่ต้องระวังของการใช้ Price Action นี้

• การเกิดสัญญาณหลอก หรือ False Breakout 

• • ราคาได้ทะลุแนวรับ กับ แนวต้านขึ้นไปแล้ว 
  • แต่ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวเดิมได้ ก่อนที่จะกลับตัวลงมา 
  • บางครั้งอาจจะกลับตัวลงมาเพียงเล็กน้อยแล้วไปยังแนวโน้มเดิม 
  • แต่บางครั้ง ความผันผวนที่มีผลต่อราคาก็ทำให้กลายเป็นจุดกลับตัว และเปลี่ยนแนวโน้มของราคาไปทันที

• ตีความให้ถูกต้อง 

• • จะต้องฝึกการตีเส้นเทรนด์ไลน์ ดูระยะของราคา เพื่อมองหาแนวรับ แนวต้าน ให้แม่น 
  • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการตีความอ่านกราฟราคาได้ไม่แม่นยำ 

การเข้าเทรดทุกครั้ง ควรมีการกำหนด TP กับ SL ให้ชัดเจนมากที่สุด พร้อมกับยอมเล่นในแผนของตัวเองจะดีที่สุด 

รูปที่ 3: อธิบายถึงสัญญาณหลอกที่ควรระวัง

กลยุทธ์ของการเทรดแบบ Breakout 

เมื่อราคาเกิดการทะลุแนว กลยุทธ์ที่นักเทรดหลายคนมองหาที่จะเข้าออเดอร์จะมีเรื่องที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ 

กลยุทธ์แบบ Entry Strategy

• เมื่อราคาทะลุแนวต้าน ให้พิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อ 
• เมื่อราคาทะลุแนวรับให้พิจารณาเปิดตำแหน่งขาย

กลยุทธ์แบบ Stop Loss Placement

• ให้กำหนดจุด Stop Loss ไว้เหนือระดับแนวต้านในกรณีของ Bullish Breakout
• ให้กำหนดจุด Stop Loss ตั้งไว้ต่ำกว่าแนวรับในกรณีของ Bearish Breakout เพื่อป้องกันความเสี่ยง

กลยุทธ์แบบ Take Profit

• ให้ตั้งเป้าหมายกำไรตามระยะทางที่คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ได้จากการ Breakout
• จะอ้างอิงจากความกว้างของระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ถูกทำลาย

รูปที่ 4: อธิบายถึงจุดเข้าเทรด เมื่อ Breakout หรือ Breakdown แบบเข้าใจง่าย

คลิป 

สำหรับในบทความนี้พวกเราก็มีคลิปวีดีโอที่สอนเกี่ยวกับการใช้ Breakout ได้ดีมาก กับ การสอนเทรด forex กราฟเปล่า ด้วยรูปแบบราคา 3 Candles Breakout พร้อมกราฟตัวอย่างกว่า 30 ตัวอย่าง ซึ่งบอกเลยว่าเมื่อได้ดูแล้วจะสามารถทำความเข้าใจกับการเทรดใน Price Action นี้มากขึ้น 

รูปที่ 5: อธิบายถึงจุดที่ควรกำหนด SL เพื่อป้องกันความเสี่ยง อยู่เหนือโซนทะลุ

สรุป

จากความเข้าใจของนักเทรด การ Breakout เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาด แต่บางครั้งสัญญาณก็มักจะหลอกได้เช่นเดียกกันครับ สำหรับในบทความนี้ก็ได้บอกเล่าล้วงลึกเกี่ยวกับ Price Action ของสัญญาณการทะลุแนวรับ / แนวต้าน เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของราคาที่สามารถนำไปปรับปรุงใช้ในแผนการเทรดของตนเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าใจเรื่องนี้ อาจจะทำให้นักเทรดไม่ต้องพึ่งพา Indicators หรือ เครื่องมืออื่น ๆ นั่นเองครับ