การตีความรูปแบบ Head and Shoulders เพื่อพยากรณ์ทิศทางตลาด

 Head and Shoulders มีกี่แบบ

• มี 2 รูปแบบ คือ Head and Shoulders แบบ 3 ยอด และ Inverse Head and Shoulders แบบ 3 ยอดกลับหัว
• Head and Shoulders ให้สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มจากทิศทางขาขึ้นเป็นขาลง 
• Inverse Head and Shoulders ให้สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มจากทิศทางขาลงเป็นขาขึ้น

ที่มาของรูปแบบ Head and Shoulders

• Head and Shoulders เกิดจากการเรียงตัวของราคา (Price Pattern) เป็นรูปแบบต่างๆ และกำหนดเป็นชื่อเรียกเพื่อให้จดจำได้ง่ายในการนำไปใช้
• Head and Shoulders เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎี Dow Theory เกิดขึ้นจากราคาได้สร้างจุดสูงสุดใหม่เกิดเป็นยอดที่ 1 และจากนั้นมีการย่อของราคาทำให้เกิดฐาน หรือ Neck Line นั่นเอง จากนั้นราคาสามารถสร้างจุดสูงสุดได้อีกครั้งและสามารถทะลุเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ กำหนดให้เป็นจุดยอดตรงกลาง จากนั้นราคาจะปรับตัวลงไปบริเวณ Neck Line และพุ่งขึ้นอีกครั้งเป็นการสร้างยอดที่ 3 โดยมีความสูงใกล้เคียงกับจุดยอดที่ 1 จากนั้นราคาจะปรับตัวลง หากปรับตัวลงทะลุ Neck Line ได้ จะเป็นการกลับตัวรูปแบบ Head and Shoulders ที่สมบูรณ์

การใช้งาน Head and Shoulders

การเข้าเทรดหลักๆ มีอยู่ 3 แบบ

• จุดเข้าที่ 1 คือการเข้าออเดอร์บริเวณไหล่ขา เนื่องจากราคาสามารถทะลุ Trend Line ของขาขึ้นได้ เป็นหนึ่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นใกล้จะสิ้นสุดลง มีจุดตัดขาทุนเหนือจุดสูงสุดของโครงสร้างล่าสุดหรือบริเวณณส่วนหัว
• จุดเข้าที่ 2 จะเข้าออเดอร์แท่งถัดไปหลังแท่งที่ปิดได้ต่ำกว่า Neck Line โดยทีทัน โดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่เหนือโครงสร้างล่าสุดหรือบริเวณไหล่ขวา
• จุดเข้าที่ 3 เข้าออเดอร์ตอนที่ราคากลับมาทดสอบ Neck Line หลังเกิดการทะลุ เป็นการเข้าที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากราคาสร้างโครางสร้างเป็นแนวโน้มขาลงอยางสมบูรณ์ แต่ก็อาจจะมีโอกาสตกรถได้ และมีจุดตัดขาดทุนอยู่เหนือโครงสร้างล่าสุดหรือบริเวณไหล่ขวา

ตัวอย่างการเทรดบนกราฟจริง

ตัวอย่างการเข้าเทรดที่ 1 (Head and Shoulders)

• เทรดบนกรอบเวลา (Timeframe) M5 ตลาดแนวโน้มเป็นขาขึ้น และราคาเข้าสู่บริเวณแนวต้านของกรอบเวลา H1
• ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งราคาชนกับแนวต้าน ทำให้ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ ทำให้เกิดจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าจุดก่อนหน้า (Lower High) และราคาทะลุ Neck Line เกิดเป็นรูปแบบ Head and Shoulders ในการเข้าออเดอร์จะวิเคราะห์จุดเข้าแต่ล่ะจุดตามวิธีเข้าเทรดในหัวข้อก่อนหน้า
• จุดเข้าที่ 1 ราคายังไม่ทะลุ Trend Line ราคามีโอกาสขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ จึงไม่ควรเข้าเทรด
• จุดเข้าที่ 2 ราคาสร้างไหล่ขวาและทะลุ Trend Line Neck Line ในจังหวะที่ราคาทะลุ Neck Line การทะลุไม่ชัดเจน และมีแนวต้านเกิดขึ้น จึงยังไม่เข้าเทรด และรอพิจารณาในจุดเข้าที่ 3
• จุดเข้าที่ 3 จุดนี้มีนัยสำคัญหลายปัจจัยที่ควรเข้าเทรด เนื่องจากราคาทะลุ Trend Lind และ Neck Line ราคากลับไปทดสอบบริเวณ Trend Line และมีแนวต้าน จึงเป็นจุดที่เข้าเทรด โดยจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ตั้งไว้ที่โครงสร้างล่าสุด และจุดเก็บกำไร (Take Profit) ตั้งไว้ที่จุดต่ำสุดของโครงสร้างใหญ่ล่าสุด ตามภาพจะเป็นเส้นสีแดง ทั้งนี้การเก็บกำไรขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเทรดเดอร์เอง อาจจะเก็บเป็น 2-3 เท่า ของระยะ Stop Loss ก็ได้

ตัวอย่างการเข้าเทรดที่ 2 (Inverse Head and Shoulders)

• เทรดบนกรอบเวลา (Timeframe) M30 ตลาดแนวโน้มเป็นขาลง และราคาเข้าสู่บริเวณแนวรับ
• ราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low ) ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งราคาชนกับแนวรับ ทำให้ไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดใหม่ได้ ทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่สูงกว่าจุดก่อนหน้า (Higher Low) และราคาทะลุ Neck Line เกิดเป็นรูปแบบ Head and Shoulders ในการเข้าออเดอร์จะวิเคราะห์จุดเข้าแต่ล่ะจุดตามวิธีเข้าเทรดในหัวข้อก่อนหน้า
• จุดเข้าที่ 1 ในจังหวะที่ราคาทะลุ Trend Line ราคาได้สร้างแนวรับไว้และกลับมาทดสอบพร้อมสร้างไหล่ขวา จุดนี้สามารถเข้าเทรดได้บริเวณแนวรับ และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่ใต้โครงสร้างล่าสุด จุดนี้จะได้ระยะ SL ที่แคบ
• จุดเข้าที่ 2 ราคาสร้างไหล่ขวาทะลุ Trend Line Neck Line ในจังหวะที่ราคาทะลุ Neck Line การทะลุไม่ชัดเจน และมีแนวรับเกิดขึ้น จึงยังไม่เข้าเทรด และรอพิจารณาในจุดเข้าที่ 3
• จุดเข้าที่ 3 ราคาทะลุ Neck Line สร้างรูปแบบ H&S สมบูรณ์ และราคากลับไปทดสอบบริเวณแนวรับ จึงเป็นจุดที่เข้าเทรด โดยจุดนี้เทรดเดอร์ที่รอเข้าบริเวณไหล่ขวาอาจจะตกรถได้ เนื่องจากราคามาถึงแนวรับแล้วกลับตัวทันที
• จุดเข้าที่ 4 ราคาทะลุ Neck Line อย่างชัดเจน และมีการสร้างแนวรับเมื่อราคากลับไปทดสอบบริเวณแนวรับ ก็สามารถเข้าเทรดได้อีกครั้ง สำหรับเทรดเดอร์ที่พลาดโอกาสในการเข้าเทรดในจังหวะที่ 3 จุดตัดขาดทุน (Stop Loss)อยู่บริเวณใต้แนวรับหรือใต้ไหล่ขวาก็ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยง และจุดเก็บกำไร (Take Profit) ตั้งไว้ที่จุดสูงสุดของโครงสร้างใหญ่ล่าสุด หรืออาจจะเก็บเป็น 2-3 เท่า ของระยะ Stop Loss ก็ได้